블록체인허브 (blockchainhub.kr) - 블록체인 포털
홈 > 포럼 > EUNSA
포럼포럼   EUNSA Technical Analyst, EUNSA telegram youtube blog

[비트코인/분석] Dow Theory


a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044556_5642.png




안녕하세요
Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다


글을 적기위해
- 정보를 수집하고
- 정보를 정리하며
- 정리된 정보를 바탕으로 차트를 분석 및 작도합니다


아이디어를 작성하기위한 소요시간은 상당시간이 소비됩니다
저를 위해 3초만 투자하여 '좋아요'를 눌러주신다면 감사하겠습니다




a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044575_0955.png

a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044583_2681.png
a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044583_3449.png



< 자료=Coin Marketcap >



1. 시가총액 및 거래량


(1) 비트코인이 7,000$ 가까이 도달 후, 다소 거센 조정이 진행되고 있습니다

(2) 거센 조정이 진행되더라도 바로 강한 되돌림반등을 보여주며, 쉽사리 방향을 내주지 않고 있습니다

(3) 주가움직임의 변동 폭이 줄어들어 침체기로 죽어가는 것이 아닌, 큰 변동 폭을 그려주는 건 시장참여자들에게 투자의 기회로 여겨짐을 뜻합니다






a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044593_4452.png


< 자료=Coin Marketcap >



2. 시가총액 TOP100, 변동률 상위 코인


(1) 지난주, 너무 급격한 하락이 진행되었기에 그에 따른 되돌림 반등도 상당히 컸습니다  

(2) 지난주는 대부분의 알트코인이 반등이 진행되었으며 큰 하락은 없었습니다

(3) 대쉬코인이 곧 반감기를 앞두고, 그에 따른 기술적 반등이 강하게 나와주었습니다





a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044605_8667.png


a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044610_7252.png




< 자료=CME GROUP >



1. 선물 거래량


(1) 지난 주, CME의 거래소에서 크나큰 거래량이 발생한 부분은 자금의 유입을 뜻하며 긍정적이라 말씀드렸습니다

(2) 그 결과, 약 7000$까지 강한 반등이 진행되었으며, 그 이후 조정과 함께 CME 선물거래시장에서는 크나큰 움직임이 없습니다

(3) CME 선물시장에서 높은 거래량과 함께 움직여 줄 때, 다시 한번 강한 반등 시장이 연출 될 것으로 전망합니다





a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044625_1588.png



< 자료=CME GROUP >



2. 선물만기


(1) 03월물은 무려 기간이 6개월물이기 때문에, 어떠한 시장보다도 강한 움직임이 연출 될 것이다 브리핑 드렸으며, 결과적으로 3,600~3,800$까지 하락이 진행되었습니다

(2) 03월물의 선물만기는 03월27일이며, 이번주 움직임에 따라 04월 흐름까지 추세가 지속될 가능성이 높습니다






a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044633_2769.png


< 자료=CME GROUP >



2. CME-Report


(1) 기관투자자

기관투자자 Long Position : 42.71% (+1.71%)

기관투자자 Short Position : 57.28% (-1.72%)

기관투자자 매수 계약 : 2,384계약 -> 2,890계약 (+21.22%)

기관투자자 매도 계약 : 3,430계약 -> 3,876계약 (+13.00%)


(2) 개인투자자

개인투자자 Long Position : 74.94% (-2.10%) 

개인투자자 Short Position : 25.05% (+2.10%)

개인투자자 매수 계약 : 1,490계약 -> 1,481계약 (-0.60%)

개인투자자 매도 계약 : 444계약 -> 495계약 (+11.49%)


(3) 미체결 약정

미체결 약정 : 4,368계약 -> 4,474개 (+2.43%)

 

- CME 선물 쪽에서는 특이사항은 보이지 않으며, 거래량이 다소 증가하였음은 자금의 유입을 뜻하며, 긍정적으로 보입니다 




a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044641_8754.png




a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044647_9985.png


< 자료=Naver 금융 >



1. 국제경제


(1) 지난 한 달간 전 세계 국부가 3경 2000조 원이 증발하였습니다

(2) 현재 시점은 안전자산인 골드와 위험자산인 증시의 상관성이 무너졌으며, 각 종목이 독단으로 움직이는 경향을 보여줍니다

(3) 코로나 19에 의한 실물경제의 타격은 시작도 안된 것으로 판단하며, 실물경제의 타격은 3개월 뒤부터 본격적으로 진행될 것이라 보여집니다

(4) 코로나 19에 의한 실물경제의 타격이 본격적으로 진행되기 시작하면, 미국의 고용 및 경제시장 또한 흔들릴 것이며, 그럴 경우 달러의 인위적인 매수 강세가 줄어들 것으로 보여집니다


현재 과하게 달러 쪽으로 쏠려있는 자금이, 안전자산인 골드로 다시 분배되며 위험자산인 증시와의 상관성이 다시 회복을 이룰 것으로 보여집니다


그렇게, 안전자산과 위험자산의 상관성이 다시 살아난다면 비트코인은 안전자산인 골드와 움직임을 다시 함께 할 것으로 보이며, 안전자산과 함께 상승세를 이어 나갈 것이라 판단합니다




a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044654_3423.png


< 자료=Naver 금융 >


2. 가상자산 관련주


(1) 가상자산 관련주는 매주마다 대폭락이 이어지고 있습니다

(2) 비트코인보다, 가상자산 관련주가 오히려 하락폭이 더 높은 상황입니다




a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044661_2815.png



a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044668_4612.png

 < 자료=크게보기 >



1. Dow Theory, 다우이론


(1) 다우이론 이란

다우이론은 기술적 분석의 창시자이며 미국의 월스트리트 저널을 창간한 찰스 다우가 제창한 이론으로 19세기 말부터 20세기에 걸쳐 시장을 분석한 결과 시장은 무작위로 움직이는 것이 아니라 시장 전체의 흐름 방향이 다음과 같은 세 가지 종류의 주기적인 추세에 의해 영향을 받는다는 가설을 정립하였습니다


- 단기추세 : 일주일 내로 사라지는 단기적인 추세입니다

- 중기추세 : 몇 주 이상으로 지속되는 중기적인 추세입니다

- 장기추세 : 몇 달 이상으로 지속되는 장기적인 추세입니다


이러한 시간적 프레임에 따라 추세를 살펴봄으로써, 투자자들은 단기적인 시장상황과 중-장기적인 시장상황에 대해서 힌트를 얻을 수 있을 것입니다





a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044678_0138.png


 < 자료=크게보기 >


(2) 장기추세

이때 장기추세는 세가지 단계로 나누어 지며, 다음과 같습니다


- 매집 및 축적의 단계 : 이전의 추세가 하락추세이며, 시장 분위기는 대체로 비관적이며 내재적 가치에 비해 시장의 가격이나 평가가 여전히 낮습니다. 영리한 트레이더와 투자 전문가들은 해당 기간 동안 매집을 시작합니다


- 기술적 추세추종의 단계 : 많은 시장 참여자들이 투자 전문가들의 움직임을 발견하고, 적극적으로 매수에 동참합니다. 대중의 시장참여가 늘면서 공급보다 수요가 앞서기 시작합니다, 따라서 시장가격이 급등하는 경향을 보여줍니다


- 분배단계 : 대중들은 이성보다 탐욕에 지배되기 시작합니다. 시장의 상승추세는 가격상승의 절정을 보여주며 시장을 과열시킵니다. 영리한 트레이더 및 투자 전문가들은 일반의 시장참여자에게 물량을 분산시키며 정리하기시작합니다



a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044686_3797.png


 < 자료=크게보기 >



2. 비트코인


(1) 다우이론

단기추세는 다우이론의 상승조건을 만족하고 있습니다

저점을 높여가는 Higher Low 파동이 진행중이며, 고점을 높여가는 Higher High 파동이 진행중입니다


현재 다시 직전의 고점, 직전의 HH 부근에 도달하여 많은 트레이더들의 관심이 집중되고 있습니다

보편적으로 단기추세는 10일 이내에 끝나는 경향이 크며, 현재 단기추세가 경과된지 10일정도가 경과되었습니다


이번에 추가적인 고점을 높이는, 신규 Higher High 파동을 만들어내지 못한다면 단기 상승추세는 종료 될 것이며, 2차 Support level인 5000~5050$ 하락할 가능성을 염두하는게 좋겠습니다





a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044697_7679.png

< 자료=크게보기 >



(2) Adam & Eve Pattern

장기적 관점에서 보았을 때, 다시 한번 바닥을 확인하러 갈 가능성에 대해서 살펴보고 싶습니다

보통의 확실한 대상승장을 넘어가기전에, 바닥을 한번만 보여주고 가는 경우는 드물었습니다, 보통 두번이상의 쌍바닥을 확인시키며 상승장을 이어나가는 경우가 많았습니다.


쌍바닥은 결국, Adam & Eve의 Pattern으로 이어 질 것이며 현재의 급격한 상승과 하락은 Adam의 영역으로 기울기가 급한 급강세를 보여주는 것으로 추정합니다

쌍바닥을 확인 하러 간다면, 이브의 영역으로 지루한 Round형태, 즉 원형을 그리며 천천히 매집의 국면을 걸쳐 상승할 가능성이 높습니다


아담과이브 관점에서 보았을 경우, 추가 상승폭대비 추가하락폭의 추정치가 높은만큼 현재가격 기준 신규매수진입하기란 리스크가 커보입니다






a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044706_6542.png

< 자료=크게보기 >



(3) Accumulation Schematic #1 : Wyckoff Events and Phases


거시적인 측면으로 보자면, 현재 단기 상승추세의 기울기가 상당히 급합니다

이것은 급격한 하락에 따른, 되돌림 또한 강하게 나오는 AR (Automatic Rally) 부근으로 추정합니다


과거 경험에 기반하는 통계학적 관점에서 보았을 때, 외바닥의 상승장은 드물며 오래가지 못하는 모습을 보여줍니다

다시 한번 바닥국면에 대한 ST (Secondary Test)가 나올것이라 보고 있으며, 최소한 두번이상의 다중바닥을 형성 할 것이라 추정합니다


해당 Wyckoff 움직임과 Adam & Eve Pattern을 연결시켜 보신다면 도움이 될 것입니다





a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044715_898.png




< 자료=alternative me >



(4) 공포 및 탐욕지수


지난 주, 공포지수는 8을 형성하여 절망적인 공포단계를 보여주었고, 그 결과 강한 반등이 진행되었습니다

그러나, 현시점 아직까지 공포지수는 12를 나타내며 대중들의 시장참여는 미비하기만 합니다





a6daa68d84f00085b254bb4cad8df60e_1585044723_5816.png




< 자료=크게보기 >


2. 알트코인


(1) 테조스

테조스의 다우이론 - 상승국면에 대해서 살펴보고 싶습니다

테조스의 직전 고점 1800원대가격이, 현재 강력한 지지레벨로 전환되었음을 확인합니다


- 1차 지지레벨 : 1800원대

- 2차 지지레벨 : 1600원대


두 가격에서 손절가를 짧게 잡고 매매에 임하신다면, 손익비가 괜찮은 주요한 자리라 될 것이라 판단합니다




- 해당 자료의 출처 및 저작권은 코인원거래소가 가지고 있습니다
- 출처 : https://bit.ly/eunsa_vol04


- 텔레그램 채널 : https://t.me/BitTeacher
- 유튜브 채널 : https://www.youtube.com/c/은사TV

 

추천&비추천 정책안내

, , , , , , , , , ,

신고
  • 카카오톡으로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments

마린 20-03-25 23:14 0   0
감사합니다

축하합니다! 행운의 1 HUB가 적립되었습니다 ^.^

장투 20-03-29 21:44 0   0
감사합니다

축하합니다! 행운의 5 HUB가 적립되었습니다 ^.^


[비트코인/분석] 상승장인가 속임수인가 20

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다1. 시가총액 및 거래량한주간, 비트코인의 시가총액이 다소 강한 반등이 진행되었습니다거래량이 실린 반등은 긍정적으로 보입니다그러나 해당 반등의 주도는 비트코인보다 알트코인인 이더리움의 점유율이 높았으며, 알트코인의 반등움직임을 ...
| 28 | 9시간전

[비지니스/경제] 코로나19로 디지털화폐 시대 가속도 47

[비지니스/경제] 코로나19로 디지털화폐 시대 가속도​- 한국은행 보고서1) 코로나19 확산으로, 온라인 매출액이 34.3% 증가2) 전염병에 디지털화폐가 대안​코로나19 확산으로 비대면 결제가 크게 증가한 것으로 나타나면서, 디지털 화폐 발행을 앞당길 수 있다는 분석이 나왔습니다​한국은행이 5일 내놓은...
| 50 | 2020.04.06

[비트코인/분석] 무엇을 위한 매집인가 ? 61

< 크게보기 >[ 비트코인-Up Thrust After Distribution Test ]저는 현재의 영역이, UPAD - Test 영역이 아닌가 의심을 하고 있습니다가정을 UPAD - Test 영역이라고 할 경우, 현재의 영역에서 왜이리 비비면서 올라갈듯 내려갈듯 애태울까요 ?세력이라면 굳이...
| 66 | 2020.04.05

[비지니스/경제] 원유 현재상황, 비트코인보다 재밌네 75

[비지니스/경제] 원유 현재상황, 비트코인보다 재밌네코로나19가 진행되면서, 원유수요자체가 급감하였습니다공장이며, 기업이며, 학교등의 시설이 폐쇄되었고, 전세계적으로 셧다운이 진행되면서 원유 수요가 줄어들고 재고가 늘어나게되었습니다시장의 경제원리는 수요와 공급의 법칙을 따릅니다수요가 줄어들고, 공급이 늘...
| 81 | 2020.04.04

[비트코인/분석] Are you ready to make money? 57

< 크게보기 >(1) 거시적인 관점 - Market Cycle< 크게보기 >(2) 장기적인 관점 - 다우이론< 크게보기 >(3) 중기적인 관점 - Wyckoff Accumulation< 크게보기 >(4) 단기적인 관점 - Wyckoff Distribution- ...
| 63 | 2020.04.03

[비트코인/분석] 7200$ 중요하다 57

< 크게보기 >현재, 단기 박스권의 상단이자 저항레벨인 6700$에 위치하고 있습니다, 단기적인 1차 조정이 가능한 가격대라고 판단되어집니다그러나, 저는 2차 저항레벨인 7200$ 주목하고 싶습니다CME-04월 개시가격이 7200$이며, 7200$ 상방 돌파하냐 마냐에 따라 추세의 가속화가 결...
| 64 | 2020.04.02

[비트코인/분석] 전형적인 수렴의형태 52

< 크게보기 >고점이 점진적으로 조금씩 낮아지고 있으며, 저점이 점진적으로 조금씩 높아지는전형적인 수렴패턴의 형태 보여주고 있습니다거래량 또한 극히 감소하는 형태를 통해 수렴패턴의 특징을 나타냅니다여기서, 박스권 상단과 하단의 움직임을 통해 우리는 매매접근방식에 대한 기준을 잡게됩니다거래량이 ...
| 58 | 2020.04.01

[비트코인/분석] 일보후퇴 이보전진 63

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다< 자료=Coin Marketcap>1. 시가총액 및 거래량(1) 비트코인의 시가총액이 상승하고 있으나, 거래량은 점진적으로 감소하는 모습을 보여줍니다(2) 보통 이러한 움직임은 바닥국면의 매집의 형태에서 나오는 움직...
| 78 | 2020.03.31

[ 미국 코로나 1위, 실업대란 ] 48

[ 미국 코로나 1위, 실업대란 ]- 미국의 코로나19 확진사례가 중국과 이탈리아를 앞서며, 지난주 신규 실업수당 청구건수가 328만명이라는 기록을 세우며 실업대란이 현실화되었습니다(1) 달러의 움직임> 각국 정부와 중앙은행이 전례없는 조치를 통해 광적인 달러 러시를 잠재웠으나, 달러에 쏠려있던 자...
| 52 | 2020.03.30

단기흐름보다 장기흐름에 집중할 때 63

< 지난브리핑 단기흐름 예상도 >< 지난브리핑 단기흐름 진행도 >< 지난브리핑 장기흐름 예상도 >< 지난브리핑 장기흐름 진행도 >앞으로 움직임 .. ?1) 7000$이라는 목표가를 세웠고, 6984$까지 상승세가 나왔습니다2) 이는 목표치가 완성되었고, 03월에...
| 73 | 2020.03.29

[비트코인/분석] Dow Theory 32

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다글을 적기위해- 정보를 수집하고- 정보를 정리하며- 정리된 정보를 바탕으로 차트를 분석 및 작도합니다아이디어를 작성하기위한 소요시간은 상당시간이 소비됩니다저를 위해 3초만 투자하여 '좋아요'를 눌러주신다면 감사하겠습니다< ...
| 43 | 2020.03.24

[비트코인/분석] 거래량이 곧 터진다 48

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다< 자료 : 크게보기 >[ 비트코인 - 다우이론 ](1) 단기적인 파동을 보자면, 다우이론의 상승파동이 만들어지고 있습니다- 저점을 높여가는 Higher low 파동- 고점을 높여가는 Higher high 파동(2) ...
| 58 | 2020.03.22

[비트코인/분석] 다우이론, 아담과이브, 와이코프 68

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다< 자료 : 크게보기 >[ 비트코인 - 저점과 고점을 높여가는 다우이론 ](1) 전일, 상승폭이 30 이라면 하락폭이 70정도 될 것이라고 말씀드렸습니다(2) 6950$ 급격하게 올라가는 모습을 보여주더니, 이내 56...
| 75 | 2020.03.21

[비트코인/분석] 수급의 부족, 불안한 상승동력 61

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다< 크게보기 >[ 국제경제 - 다우존스 산업평균지수 ]다우존스 산업평균지수 역시 장중 ...
| 72 | 2020.03.19

[비트코인/분석] 당장의 상승은 이르다 47

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다[국제경제](1) 미국 경기 침체 우려가 높아지자 2주 내에 미국인들에게 최소 1000달러씩 현금...
| 52 | 2020.03.18

[비트코인/분석] 다시 오지 않을 기회일까 56

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다< 자료=Coin Marketcap>1. 시가총액 및 거래량(1) 세계경제의 위기라는 ...
| 67 | 2020.03.17

[비트코인/분석] Relative Strength Index, 상대강도지수 48

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다[ 비트코인 ]- Relative Strength Index, 상대강도지수(크게보기 : https...
| 54 | 2020.03.15

[비트코인/분석] Mastering the Market Cycle 47

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다[ 자금의 흐름 ]- 시가총액 및 거래량(1) 전일 거래량은 정말 어마어마한 거래량을 보여주었으며...
| 60 | 2020.03.15

[비트코인/분석] 펀더멘탈이 중요한 시기 46

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다[ 자금의 흐름 ]시가총액 및 거래량(1) 현물거래소에서 엄청난 거래량이 터져나왔습니다(2) 즉 ...
| 60 | 2020.03.13

[비트코인/분석] 팬데믹? 그게뭔데? 30

안녕하세요Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다> 다들 많이 힘든 시기입니다, 모두 해당 글을 보고 힘낼 수있게 좋아요 눌러주신다면 감사하...
| 34 | 2020.03.12